半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		43,046,335	99.61
	内 日本	43,046,335	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,699	0.39
純資産総額		43,215,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,355,306,480	10.26
	内 オーストラリア	5,423,381,065	6.66
	内 シンガポール	2,870,974,247	3.52
	内 香港	60,951,168	0.07
投資証券		72,835,664,632	89.40
	内 アメリカ	63,074,427,368	77.42
	内 イギリス	3,949,387,770	4.85
	内 フランス	1,475,778,900	1.81
	内 カナダ	1,220,088,535	1.50
	内 ベルギー	929,593,968	1.14
	内 香港	922,151,467	1.13
	内 スペイン	367,830,110	0.45
	内 ニュージーランド	240,753,728	0.30
	内 韓国	159,235,114	0.20
	内 オランダ	158,046,380	0.19
	内 ガーンジィ	158,019,618	0.19
	内 イスラエル	109,411,898	0.13
	内 ドイツ	33,053,909	0.04
	内 アイルランド	30,632,022	0.04
	内 イタリア	7,253,845	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,379,794	0.35
純資産総額		81,472,350,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。