半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		40,712,325	94.84
	内 日本	40,712,325	94.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,214,597	5.16
純資産総額		42,926,922	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,899,547,948	10.29
	内 オーストラリア	4,450,417,594	6.63
	内 シンガポール	2,395,646,336	3.57
	内 香港	53,484,018	0.08
投資証券		59,955,524,002	89.38
	内 アメリカ	51,874,723,618	77.33
	内 イギリス	3,049,681,305	4.55
	内 カナダ	1,257,142,178	1.87
	内 フランス	1,143,056,040	1.70
	内 香港	839,440,246	1.25
	内 ベルギー	658,463,955	0.98
	内 スペイン	274,172,108	0.41
	内 ニュージーランド	258,547,866	0.39
	内 ガーンジィ	155,289,874	0.23
	内 韓国	148,976,156	0.22
	内 オランダ	127,525,767	0.19
	内 イスラエル	99,861,090	0.15
	内 ドイツ	31,585,983	0.05
	内 アイルランド	27,948,174	0.04
	内 イタリア	9,109,642	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		227,544,017	0.34
純資産総額		67,082,615,967	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。