有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		70,536,299	100.82
	内 日本	70,536,299	100.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△573,852	△0.82
純資産総額		69,962,447	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,784,239,357	10.69
	内 オーストラリア	5,093,804,410	7.00
	内 シンガポール	2,690,434,947	3.70
投資証券		64,799,499,086	89.01
	内 アメリカ	53,862,780,794	73.99
	内 イギリス	4,108,108,644	5.64
	内 フランス	1,803,293,930	2.48
	内 カナダ	1,439,452,126	1.98
	内 香港	1,150,087,279	1.58
	内 ベルギー	980,237,783	1.35
	内 スペイン	352,022,752	0.48
	内 ニュージーランド	302,793,796	0.42
	内 ドイツ	200,744,314	0.28
	内 ガーンジィ	192,979,552	0.27
	内 オランダ	153,490,803	0.21
	内 韓国	103,534,434	0.14
	内 アイルランド	88,607,585	0.12
	内 イスラエル	47,634,848	0.07
	内 イタリア	13,730,446	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,871,013	0.30
純資産総額		72,800,609,456	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。