有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/07-2024/08/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド-クラス I2ヘッジ(円建て)	15,304,100.41	1,263	19,329,078,817	1,364	20,874,792,959	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,011	1.0197	99,941	1.0199	99,961	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド-クラス I2(円建て)	22,472,045.81	1,975	44,382,290,474	2,168	48,719,395,316	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,011	1.0197	99,941	1.0199	99,961	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	80,000,000	100.07	80,060,800	100.07	80,060,800	0.539	2024/10/31	2.44
2	日本	地方債証券	相模原市 公募平成26年度第1回	80,000,000	100.02	80,021,160	100.02	80,021,160	0.529	2024/9/20	2.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.44
特殊債券	2.44
合 計	4.88