有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド-クラス I2ヘッジ(円建て)	7,763,298.75	1,234	9,579,910,657	1,277	9,913,732,503	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,011	1.0263	100,588	1.0267	100,627	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド-クラス I2(円建て)	13,205,399.85	2,256	29,791,382,061	2,328	30,742,170,850	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,011	1.0263	100,588	1.0267	100,627	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.61

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。