有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/07-2025/08/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド-クラス I2ヘッジ(円建て)	9,626,616.67	1,271	12,235,429,787	1,281	12,331,695,954	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,011	1.0234	100,304	1.0237	100,333	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.12

野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド-クラス I2(円建て)	15,393,806.1	2,146	33,035,107,890	2,162	33,281,408,788	99.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,011	1.0234	100,304	1.0237	100,333	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.19

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。