有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/02/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド-クラス I2ヘッジ(円建て)	11,987,482.94	1,297	15,547,765,373	1,287	15,427,890,543	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,011	1.0209	100,059	1.0212	100,088	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.21

野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-サーキュラー・エコノミー・ファンド-クラス I2(円建て)	17,867,863.53	2,213	39,541,581,991	2,162	38,630,320,951	99.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,011	1.0209	100,059	1.0212	100,088	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.20

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。