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第1期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)
【閲覧】

個別

2021年8月20日
61億7845万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2021年 8月20日現在
純資産合計1,053,629,513
負債純資産合計1,053,629,622
注記表
2021/11/19 9:15
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2021年 8月20日現在
純資産合計273,905,839,498
負債純資産合計274,152,436,212
注記表
2021/11/19 9:15
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2021年 8月20日現在
純資産合計40,960,314,134
負債純資産合計41,068,215,019
注記表
2021/11/19 9:15
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2021年 8月20日現在
純資産合計6,365,257,789
負債純資産合計6,365,258,030
注記表
2021/11/19 9:15
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2021年 8月20日現在
純資産合計2,058,254,315
負債純資産合計2,068,598,243
注記表
2021/11/19 9:15
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2021年 8月20日現在
純資産合計2,084,232,958
負債純資産合計2,084,701,331
注記表
2021/11/19 9:15
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2021年 8月20日現在
純資産合計16,054,124,137
負債純資産合計16,284,493,555
注記表
2021/11/19 9:15
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2021年 8月20日現在
純資産合計32,236,497,060
負債純資産合計32,458,776,221
注記表
2021/11/19 9:15
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2021年 8月20日現在
純資産合計26,145,141,104
負債純資産合計26,499,336,850
注記表
2021/11/19 9:15

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