剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2020年 9月25日至 2021年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,323,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	239,431,750
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,431,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,915,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,915,187
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	626,932,234

2021/11/19 9:15

#2 注記表（連結）

2021/11/19 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/11/19 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	1,052,175,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,453,914

注記表

2021/11/19 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	258,458,092,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,447,747,067

注記表

2021/11/19 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	37,395,564,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,564,749,429

注記表

2021/11/19 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	5,877,873,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	487,384,047

注記表

2021/11/19 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	1,729,267,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	328,986,455

注記表

2021/11/19 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	1,471,121,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	613,111,809

注記表

2021/11/19 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	10,196,423,560
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,857,700,577

注記表

2021/11/19 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	21,134,985,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,101,511,430

注記表

2021/11/19 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	19,584,896,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,560,244,668

注記表

2021/11/19 9:15