有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 50,165,277 |
| 親投資信託受益証券 | 6,128,292,050 |
| 流動資産合計 | 6,178,457,327 |
| 資産合計 | 6,178,457,327 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 727,850 |
| 未払委託者報酬 | 18,681,458 |
| 未払利息 | 136 |
| その他未払費用 | 189,564 |
| 流動負債合計 | 19,599,008 |
| 負債合計 | 19,599,008 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,531,926,085 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,932,234 |
| (分配準備積立金) | 397,415,671 |
| 元本等合計 | 6,158,858,319 |
| 純資産合計 | 6,158,858,319 |
| 負債純資産合計 | 6,178,457,327 |
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