有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年 8月20日現在 | 第5期 2025年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,437,153 | 43,769,236 |
| 親投資信託受益証券 | 6,162,942,137 | 6,000,069,486 |
| 未収利息 | 127 | 419 |
| 流動資産合計 | 6,205,379,417 | 6,043,839,141 |
| 資産合計 | 6,205,379,417 | 6,043,839,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 978,476 | 3,856,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,102 | 956,504 |
| 未払委託者報酬 | 25,720,652 | 24,550,086 |
| その他未払費用 | 203,669 | 194,390 |
| 流動負債合計 | 27,904,899 | 29,557,185 |
| 負債合計 | 27,904,899 | 29,557,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,070,704,716 | 4,655,237,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,106,769,802 | 1,359,044,858 |
| (分配準備積立金) | 733,792,147 | 986,192,416 |
| 元本等合計 | 6,177,474,518 | 6,014,281,956 |
| 純資産合計 | 6,177,474,518 | 6,014,281,956 |
| 負債純資産合計 | 6,205,379,417 | 6,043,839,141 |
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