- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 8月22日現在 | 第3期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,206,048 | 47,574,497 |
| 親投資信託受益証券 | 6,947,198,732 | 6,430,052,956 |
| 流動資産合計 | 7,002,404,780 | 6,477,627,453 |
| 資産合計 | 7,002,404,780 | 6,477,627,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,319,584 | 99,169 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,913 | 1,066,040 |
| 未払委託者報酬 | 28,872,551 | 27,361,491 |
| 未払利息 | 149 | 129 |
| その他未払費用 | 292,378 | 216,674 |
| 流動負債合計 | 41,609,575 | 28,743,503 |
| 負債合計 | 41,609,575 | 28,743,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,357,699,438 | 5,841,506,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,095,767 | 607,377,185 |
| (分配準備積立金) | 397,068,373 | 401,780,775 |
| 元本等合計 | 6,960,795,205 | 6,448,883,950 |
| 純資産合計 | 6,960,795,205 | 6,448,883,950 |
| 負債純資産合計 | 7,002,404,780 | 6,477,627,453 |
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