有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 8月21日現在 | 第4期 2024年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,574,497 | 42,437,153 |
| 親投資信託受益証券 | 6,430,052,956 | 6,162,942,137 |
| 未収利息 | - | 127 |
| 流動資産合計 | 6,477,627,453 | 6,205,379,417 |
| 資産合計 | 6,477,627,453 | 6,205,379,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,169 | 978,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,040 | 1,002,102 |
| 未払委託者報酬 | 27,361,491 | 25,720,652 |
| 未払利息 | 129 | - |
| その他未払費用 | 216,674 | 203,669 |
| 流動負債合計 | 28,743,503 | 27,904,899 |
| 負債合計 | 28,743,503 | 27,904,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,841,506,765 | 5,070,704,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,377,185 | 1,106,769,802 |
| (分配準備積立金) | 401,780,775 | 733,792,147 |
| 元本等合計 | 6,448,883,950 | 6,177,474,518 |
| 純資産合計 | 6,448,883,950 | 6,177,474,518 |
| 負債純資産合計 | 6,477,627,453 | 6,205,379,417 |
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