NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数（2567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 520,000 |
| コール・ローン | 762,475,998 | 811,023,673 |
| 株式 | 28,218,636,920 | 28,176,010,270 |
| 派生商品評価勘定 | 25,092,300 | 224,060 |
| 未収入金 | 21,346,160 | － |
| 未収配当金 | 37,653,961 | 32,782,296 |
| 差入委託証拠金 | 38,745,000 | 31,365,000 |
| 流動資産計 | 29,103,950,339 | 29,051,925,299 |
| 資産の部合計 | 29,103,950,339 | 29,051,925,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 146,160 |
| 前受金 | 34,904,900 | － |
| 未払収益分配金 | 221,529,200 | 287,987,960 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,337 | 4,381,852 |
| 未払委託者報酬 | 11,119,886 | 14,397,451 |
| 未払利息 | 316 | 1,516 |
| その他未払費用 | 3,387,256 | 4,421,882 |
| 流動負債計 | 274,325,895 | 311,336,821 |
| 負債の部合計 | 274,325,895 | 311,336,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,592,859,800 | 23,592,859,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,236,764,644 | 5,147,728,678 |
| （分配準備積立金） | 10,114,935 | 9,095,880 |
| 元本等合計 | 28,829,624,444 | 28,740,588,478 |
| 純資産の部合計 | 28,829,624,444 | 28,740,588,478 |
| 負債・純資産合計 | 29,103,950,339 | 29,051,925,299 |
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