NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数（2567）の損益計算書

【提出】

2021年11月15日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月10日至 2021年2月15日	自 2021年2月16日至 2021年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	249,542,027	310,255,324
受取利息	5,340	1,052
有価証券売買等損益	4,781,321,916	-93,809,291
派生商品取引等損益	63,799,660	5,792,380
その他収益	24,008	46,049
営業収益合計	5,094,692,951	222,285,514
営業費用
支払利息	34,639	132,335
受託者報酬	3,384,337	4,381,852
委託者報酬	11,119,886	14,397,451
その他費用	3,388,378	4,421,882
営業費用合計	17,927,240	23,333,520
営業利益又は営業損失（△）	5,076,765,711	198,951,994
経常利益又は経常損失（△）	5,076,765,711	198,951,994
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	5,076,765,711	198,951,994
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,236,764,644	5,147,728,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	381,528,133	－
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381,528,133	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	221,529,200	287,987,960