有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/16-2025/02/15)

【提出】
2025/05/15 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額38,234,877,722円
Ⅱ 負債総額1,834,726,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,400,151,105円
Ⅳ 発行済口数102,339,008口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)35,568円

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