2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/16-2025/08/15)
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,825,367,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,081,502,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,743,864,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,339,008 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,790 | 円 |
2567 NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,825,367,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,081,502,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,743,864,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,339,008 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,790 | 円 |
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