有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自 2021年 8月16日至 2022年 2月15日	第4期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
営業収益
受取配当金	291,893,261	406,731,228
受取利息	13,096	3,774
有価証券売買等損益	△517,181,448	1,258,664,604
派生商品取引等損益	△20,380,980	33,030,960
その他収益	80,523	135,321
営業収益合計	△245,575,548	1,698,565,887
営業費用
支払利息	114,114	72,107
受託者報酬	4,583,683	4,625,986
委託者報酬	15,060,604	15,199,593
その他費用	4,550,149	4,091,599
営業費用合計	24,308,550	23,989,285
営業利益又は営業損失(△)	△269,884,098	1,674,576,602
経常利益又は経常損失(△)	△269,884,098	1,674,576,602
当期純利益又は当期純損失(△)	△269,884,098	1,674,576,602
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,147,728,678	4,612,009,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	191,572,941
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	191,572,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	265,835,040	384,103,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,612,009,540	6,094,055,723