有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/16-2025/02/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日	第9期自 2024年 8月16日至 2025年 2月15日
営業収益
受取配当金	423,769,185	403,100,826
受取利息	527,421	1,958,063
有価証券売買等損益	△30,773,928	2,165,861,099
派生商品取引等損益	△10,199,460	87,298,340
その他収益	40,901	2,381
営業収益合計	383,364,119	2,658,220,709
営業費用
支払利息	6,853	-
受託者報酬	5,713,553	5,727,096
委託者報酬	18,773,039	18,817,542
その他費用	5,045,849	5,056,272
営業費用合計	29,539,294	29,600,910
営業利益又は営業損失(△)	353,824,825	2,628,619,799
経常利益又は経常損失(△)	353,824,825	2,628,619,799
当期純利益又は当期純損失(△)	353,824,825	2,628,619,799
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,407,110,254	13,372,046,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	388,888,230	378,654,329
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,372,046,849	15,622,012,319