有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	1,420,728,677	2,389,097,343
親投資信託受益証券 合計		1,420,728,677	2,389,097,343
合計			2,389,097,343

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金	17,298,434
コール・ローン	33,706,329
株式	4,154,143,791
未収配当金	1,283,103
流動資産合計	4,206,431,657
資産合計	4,206,431,657
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,501,492,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,704,939,040
元本等合計	4,206,431,657
純資産合計	4,206,431,657
負債純資産合計	4,206,431,657

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年12月21日 至 2022年12月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年12月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,631,001,330円
		同期中追加設定元本額	297,521,076円
		同期中一部解約元本額	427,029,789円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	748,803,643円
		Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	1,420,728,677円
		グローバル中小型株式クオリティグロースファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	331,960,297円
		計	2,501,492,617円
2.		受益権の総数	2,501,492,617口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年12月21日 至 2022年12月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月20日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△1,556,048,876
合計	△1,556,048,876

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.6816円
(1万口当たり純資産額)	(16,816円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年12月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	JMDC	13,500	4,325.00	58,387,500
	朝日インテック	50,400	2,267.00	114,256,800
日本円 小計		63,900		172,644,300
アメリカ・ドル	AVERY DENNISON CORP	10,561	176.480	1,863,805.280
	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	9,566	78.920	754,948.720
	GARTNER INC	6,925	339.060	2,347,990.500
	MCCORMICK & CO INC	7,239	82.840	599,678.760
	NICE LTD ADR	5,753	198.200	1,140,244.600
	TYLER TECHNOLOGIES INC	4,642	320.050	1,485,672.100
	MORNINGSTAR INC	6,741	214.130	1,443,450.330
	MASIMO CORP	3,281	138.720	455,140.320
	SPS COMMERCE INC	4,454	126.910	565,257.140
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,771	60.550	409,984.050
	FIVE BELOW INC	5,631	167.835	945,078.880
	CDW CORP	1,524	178.330	271,774.920
	MONGODB INC	4,586	193.360	886,748.960
	YETI HOLDINGS INC	13,050	40.740	531,657.000
	DYNATRACE INC	31,087	37.170	1,155,503.790
	HUBSPOT INC	5,760	287.520	1,656,115.200
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	5,240	115.720	606,372.800
アメリカ・ドル 小計		132,811		17,119,423.350
				(2,303,247,218)
イギリス・ポンド	RENTOKIL INITIAL PLC	139,476	5.148	718,022.440
イギリス・ポンド 小計		139,476		718,022.440
				(117,346,407)
オーストラリア・ドル	COCHLEAR LTD	5,920	203.380	1,204,009.600
	TECHNOLOGY ONE LTD	99,166	13.870	1,375,432.420
オーストラリア・ドル 小計		105,086		2,579,442.020
				(232,433,520)
カナダ・ドル	CAE INC	54,335	26.650	1,448,027.750
	DOLLARAMA INC	22,072	80.130	1,768,629.360
カナダ・ドル 小計		76,407		3,216,657.110
				(317,033,725)
スイス・フラン	STRAUMANN HOLDING AG	9,824	102.450	1,006,468.800
	SIG GROUP AG	41,499	20.520	851,559.480
スイス・フラン 小計		51,323		1,858,028.280
				(268,819,532)
スウェーデン・クローナ	VITROLIFE AB	9,811	185.800	1,822,883.800
スウェーデン・クローナ 小計		9,811		1,822,883.800
				(23,588,116)
ニュージーランド・ドル	FISHER & PAYKEL	21,683	22.000	477,026.000
ニュージーランド・ドル 小計		21,683		477,026.000
				(40,733,250)
ユーロ	NEMETSCHEK SE	13,533	47.830	647,283.390
	EUROFINS SCIENTIFIC	14,682	63.740	935,830.680
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	63,686	9.852	627,434.470
	MONCLER SPA	29,071	48.530	1,410,815.630
ユーロ 小計		120,972		3,621,364.170
				(516,551,385)
香港・ドル	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	36,400	77.150	2,808,260.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	52,500	77.100	4,047,750.000
香港・ドル 小計		88,900		6,856,010.000
				(118,540,413)
台湾・ドル	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	6,000	1,645.000	9,870,000.000
台湾・ドル 小計		6,000		9,870,000.000
				(43,205,925)
合計		816,369		4,154,143,791
				(3,981,499,491)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	17銘柄	54.76	55.44
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	2.79	2.82
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	5.53	5.60
カナダ・ドル	株式	2銘柄	7.54	7.63
スイス・フラン	株式	2銘柄	6.39	6.47
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.56	0.57
ニュージーランド・ドル	株式	1銘柄	0.97	0.98
ユーロ	株式	4銘柄	12.28	12.43
香港・ドル	株式	2銘柄	2.82	2.85
台湾・ドル	株式	1銘柄	1.03	1.04

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。