有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年12月22日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	463,669,223	1,211,521,312
親投資信託受益証券 合計		463,669,223	1,211,521,312
合計			1,211,521,312

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
預金	15,649,983
コール・ローン	10,826,542
株式	4,879,766,994
未収配当金	857,533
流動資産合計	4,907,101,052
資産合計	4,907,101,052
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,050
未払解約金	8,494,000
流動負債合計	8,495,050
負債合計	8,495,050
純資産の部
元本等
元本	1,874,787,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,023,818,298
元本等合計	4,898,606,002
純資産合計	4,898,606,002
負債純資産合計	4,907,101,052

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年12月21日 至 2025年12月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年12月22日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,918,990,039円
		同期中追加設定元本額	183,180,851円
		同期中一部解約元本額	227,383,186円
		元本の内訳
		ファンド名
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	1,555円
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	55,223円
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	95,964円
		Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	1,159,388,659円
		Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	463,669,223円
		グローバル中小型株式クオリティグロースファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	251,577,080円
		計	1,874,787,704円
2.		受益権の総数	1,874,787,704口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年12月21日 至 2025年12月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年12月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	380,386,381
合計	380,386,381

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年12月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	7,878,500	-	7,879,550	△1,050
アメリカ・ドル	7,878,500	-	7,879,550	△1,050
合計	7,878,500	-	7,879,550	△1,050

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年12月22日現在
1口当たり純資産額	2.6129円
(1万口当たり純資産額)	(26,129円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年12月22日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サンリオ	16,900	4,947.00	83,604,300
	カプコン	17,400	3,463.00	60,256,200
日本円 小計		34,300		143,860,500
アメリカ・ドル	RALPH LAUREN CORP	3,718	362.530	1,347,886.540
	COMFORT SYSTEMS USA INC	1,203	940.740	1,131,710.220
	MASTEC INC	5,900	218.180	1,287,262.000
	CLEAN HARBORS INC	2,720	239.300	650,896.000
	ENCOMPASS HEALTH CORP	3,436	106.390	365,556.040
	JABIL CIRCUIT INC	5,277	226.620	1,195,873.740
	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	3,381	243.450	823,104.450
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	9,076	113.280	1,028,129.280
	STERLING INFRASTRUCTURE INC	3,618	308.580	1,116,442.440
	ROLLINS INC	16,543	60.060	993,572.580
	SANMINA CORP	5,114	151.520	774,873.280
	SERVICE CORP INTERNATIONAL	4,946	78.190	386,727.740
	TYLER TECHNOLOGIES INC	840	457.900	384,636.000
	WOODWARD INC	3,317	305.970	1,014,902.490
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,433	272.540	935,629.820
	WILLDAN GROUP INC	6,848	111.370	762,661.760
	AECOM TECHNOLOGY CORP	7,065	96.720	683,326.800
	INSULET CORP	2,619	289.620	758,514.780
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,060	199.920	411,835.200
	CONSTRUCTION PARTNERS INC	8,232	109.130	898,358.160
	NVENT ELECTRIC PLC	5,936	101.540	602,741.440
	STERIS PLC	3,490	254.340	887,646.600
	TRADEWEB MARKETS INC	3,394	104.520	354,740.880
	PERIMETER SOLUTIONS INC	10,515	28.310	297,679.650
	CELESTICA INC	3,495	292.290	1,021,553.550
	HUBSPOT INC	509	389.460	198,235.140
	BOOT BARN HOLDINGS INC	3,168	191.120	605,468.160
	RUBRIK INC	4,236	78.180	331,170.480
	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	32,839	28.630	940,180.570
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	2,676	128.570	344,053.320
アメリカ・ドル 小計		169,604		22,535,369.110
				(3,552,024,879)
イギリス・ポンド	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	2,933	194.600	570,761.800
	SOFTCAT PLC	24,295	14.360	348,876.200
イギリス・ポンド 小計		27,228		919,638.000
				(194,080,404)
オーストラリア・ドル	COCHLEAR LTD	3,148	257.630	811,019.240
	TECHNOLOGY ONE LTD	32,501	28.350	921,403.350
	CAR GROUP LTD	13,952	30.300	422,745.600
オーストラリア・ドル 小計		49,601		2,155,168.190
				(224,740,939)
カナダ・ドル	CAE INC	23,788	41.560	988,629.280
	DOLLARAMA INC	9,700	203.390	1,972,883.000
カナダ・ドル 小計		33,488		2,961,512.280
				(338,382,393)
ユーロ	NEMETSCHEK SE	5,558	93.700	520,784.600
	CTS EVENTIM AG	8,361	77.650	649,231.650
	MTU AERO ENGINES AG	1,555	359.500	559,022.500
	MONCLER SPA	5,873	56.520	331,941.960
	SCOUT24 SE	2,903	86.250	250,383.750
ユーロ 小計		24,250		2,311,364.460
				(426,677,879)
合計		338,471		4,879,766,994
				(4,735,906,494)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	30銘柄	72.51	72.79
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	3.96	3.98
オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	4.59	4.61
カナダ・ドル	株式	2銘柄	6.91	6.93
ユーロ	株式	5銘柄	8.71	8.74

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。