有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	602,349,662	1,506,416,269
親投資信託受益証券 合計		602,349,662	1,506,416,269
合計			1,506,416,269

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金	52,073,390
コール・ローン	34,923,854
株式	4,804,434,339
未収配当金	480,117
流動資産合計	4,891,911,700
資産合計	4,891,911,700
負債の部
流動負債
未払金	92,792,131
流動負債合計	92,792,131
負債合計	92,792,131
純資産の部
元本等
元本	1,918,990,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,880,129,530
元本等合計	4,799,119,569
純資産合計	4,799,119,569
負債純資産合計	4,891,911,700

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年12月21日 至 2024年12月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年12月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,289,945,908円
		同期中追加設定元本額	170,546,366円
		同期中一部解約元本額	541,502,235円
		元本の内訳
		ファンド名
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	1,555円
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	55,223円
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	53,808円
		Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	1,046,451,374円
		Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	602,349,662円
		グローバル中小型株式クオリティグロースファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	270,078,417円
		計	1,918,990,039円
2.		受益権の総数	1,918,990,039口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年12月21日 至 2024年12月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月20日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	343,881,654
合計	343,881,654

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年12月20日現在
1口当たり純資産額	2.5009円
(1万口当たり純資産額)	(25,009円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年12月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サンリオ	18,000	5,130.00	92,340,000
	カプコン	30,900	3,401.00	105,090,900
日本円 小計		48,900		197,430,900
アメリカ・ドル	AVERY DENNISON CORP	5,355	186.260	997,422.300
	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	13,052	105.390	1,375,550.280
	CLEAN HARBORS INC	3,566	233.600	833,017.600
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,936	282.540	1,112,077.440
	EXPONENT INC	7,772	90.920	706,630.240
	GARTNER INC	4,134	481.220	1,989,363.480
	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	3,375	189.890	640,878.750
	NORDSON CORP	2,243	208.940	468,652.420
	ROLLINS INC	19,675	47.010	924,921.750
	POOL CORP	2,043	340.940	696,540.420
	TETRA TECH INC	14,936	40.300	601,920.800
	BIO-TECHNE CORP	6,810	71.390	486,165.900
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,765	593.600	1,047,704.000
	MORNINGSTAR INC	3,695	337.940	1,248,688.300
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,691	172.060	1,323,313.460
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	5,242	106.150	556,438.300
	CDW CORP	2,116	173.280	366,660.480
	MONGODB INC	1,553	245.000	380,485.000
	STERIS PLC	2,529	204.340	516,775.860
	TRADEWEB MARKETS INC	9,383	130.330	1,222,886.390
	CONFLUENT INC	11,808	28.490	336,409.920
	SAMSARA INC	6,193	42.670	264,255.310
	HUBSPOT INC	2,808	702.450	1,972,479.600
	APPFOLIO INC	552	251.650	138,910.800
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	4,215	132.980	560,510.700
アメリカ・ドル 小計		146,447		20,768,659.500
				(3,280,409,768)
オーストラリア・ドル	COCHLEAR LTD	3,877	291.110	1,128,633.470
	TECHNOLOGY ONE LTD	55,002	30.220	1,662,160.440
オーストラリア・ドル 小計		58,879		2,790,793.910
				(274,502,489)
カナダ・ドル	CAE INC	36,604	32.860	1,202,807.440
	DOLLARAMA INC	19,151	138.690	2,656,052.190
カナダ・ドル 小計		55,755		3,858,859.630
				(422,622,307)
スイス・フラン	STRAUMANN HOLDING AG	6,225	113.600	707,160.000
	SIG GROUP AG	31,856	17.290	550,790.240
スイス・フラン 小計		38,081		1,257,950.240
				(221,109,914)
ニュージーランド・ドル	FISHER & PAYKEL	13,878	37.700	523,200.600
ニュージーランド・ドル 小計		13,878		523,200.600
				(46,444,517)
ユーロ	NEMETSCHEK SE	10,388	92.250	958,293.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	22,381	6.090	136,300.290
	MONCLER SPA	22,316	50.020	1,116,246.320
ユーロ 小計		55,085		2,210,839.610
				(361,914,444)
合計		417,025		4,804,434,339
				(4,607,003,439)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	25銘柄	68.35	68.28
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	5.72	5.71
カナダ・ドル	株式	2銘柄	8.81	8.80
スイス・フラン	株式	2銘柄	4.61	4.60
ニュージーランド・ドル	株式	1銘柄	0.97	0.97
ユーロ	株式	3銘柄	7.54	7.53

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。