純資産
個別
- 2021年2月18日
- 6億4127万
個別
- 2021年2月18日
- 6645万
個別
- 2021年2月18日
- 99万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/05/11 9:32
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年8月19日 至 2021年2月18日 有価証券の評価基準及び評価方法 社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 当中間計算期間末 2021年2月18日現在 1. ※1 期首元本額 100,000,000円 期中追加設定元本額 1,092,487,662円 期中一部解約元本額 855,226,868円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 337,260,794口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年8月19日 至 2021年2月18日 ※1 その他費用 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年2月18日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 当中間計算期間末 2021年2月18日現在 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 当中間計算期間末 2021年2月18日現在 1口当たり純資産額 1.9014円 (1万口当たり純資産額) (19,014円) (1口当たり情報) 当中間計算期間末 2021年2月18日現在 1口当たり純資産額 1.9014円 (1万口当たり純資産額) (19,014円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/05/11 9:32
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 44 71,411 追加型株式投資信託 729 19,737,854 株式投資信託 合計 773 19,809,265 単位型公社債投資信託 52 175,475 追加型公社債投資信託 14 1,589,502 公社債投資信託 合計 66 1,764,976 総合計 839 21,574,241 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 44 71,411 追加型株式投資信託 729 19,737,854 株式投資信託 合計 773 19,809,265 単位型公社債投資信託 52 175,475 追加型公社債投資信託 14 1,589,502 公社債投資信託 合計 66 1,764,976 総合計 839 21,574,241 - #3 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/05/11 9:32
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 2020年8月19日～ 2021年2月18日 △0.0 (参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年2月26日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 101,638,835,695 100.00 純資産総額 101,638,835,695 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 101,638,835,695 100.00 純資産総額 101,638,835,695 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/05/11 9:32
(1) 【投資状況】 (2021年2月26日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,635,806 △0.28 純資産総額 574,981,494 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 576,617,300 100.28 内 日本 576,617,300 100.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,635,806 △0.28 純資産総額 574,981,494 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/05/11 9:32
(1) 【投資状況】 (2021年2月26日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 763,673 0.96 純資産総額 79,716,273 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 78,952,600 99.04 内 日本 78,952,600 99.04 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 763,673 0.96 純資産総額 79,716,273 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/05/11 9:32
(1) 【投資状況】 (2021年2月26日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,809 0.48 純資産総額 999,610 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 994,801 99.52 内 日本 994,801 99.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,809 0.48 純資産総額 999,610 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/05/11 9:32 - #8 純資産の推移-001
2021/05/11 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2020年8月末日 255,677,693 - 1.1837 - 9月末日 593,580,359 - 1.0720 - 10月末日 490,980,187 - 1.1895 - 11月末日 455,504,003 - 1.2470 - 12月末日 508,672,940 - 1.4457 - 2021年1月末日 517,241,818 - 1.6012 - 2月末日 574,981,494 - 1.6646 - - #9 純資産の推移-002
2021/05/11 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2020年8月末日 167,101,432 - 0.8290 - 9月末日 209,252,916 - 0.8759 - 10月末日 188,796,634 - 0.7833 - 11月末日 95,957,251 - 0.7195 - 12月末日 83,492,592 - 0.6082 - 2021年1月末日 80,912,385 - 0.5353 - 2月末日 79,716,273 - 0.4980 - - #10 純資産の推移-003
2021/05/11 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2020年8月末日 999,988 - 1.0000 - 9月末日 999,859 - 0.9999 - 10月末日 999,829 - 0.9998 - 11月末日 999,698 - 0.9997 - 12月末日 999,668 - 0.9997 - 2021年1月末日 999,638 - 0.9996 - 2月末日 999,610 - 0.9996 - - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/05/11 9:32
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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