半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月19日-令和3年8月18日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年8月末日 | 255,677,693 | - | 1.1837 | - |
| 9月末日 | 593,580,359 | - | 1.0720 | - |
| 10月末日 | 490,980,187 | - | 1.1895 | - |
| 11月末日 | 455,504,003 | - | 1.2470 | - |
| 12月末日 | 508,672,940 | - | 1.4457 | - |
| 2021年1月末日 | 517,241,818 | - | 1.6012 | - |
| 2月末日 | 574,981,494 | - | 1.6646 | - |
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