有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
- 【提出】
- 2022/11/11 9:04
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 506,715,611 | 506,715,611 | 1.6610 | 1.6610 |
| 2021年8月末日 | 535,540,272 | - | 1.8635 | - |
| 9月末日 | 498,092,257 | - | 1.6873 | - |
| 10月末日 | 598,061,137 | - | 2.0427 | - |
| 11月末日 | 579,408,333 | - | 2.0763 | - |
| 12月末日 | 561,350,557 | - | 1.8686 | - |
| 2022年1月末日 | 426,252,458 | - | 1.4049 | - |
| 2月末日 | 357,268,121 | - | 1.2822 | - |
| 3月末日 | 397,621,652 | - | 1.4348 | - |
| 4月末日 | 237,898,580 | - | 0.8287 | - |
| 5月末日 | 265,531,734 | - | 0.7951 | - |
| 6月末日 | 309,287,381 | - | 0.7177 | - |
| 7月末日 | 261,983,489 | - | 0.8160 | - |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 286,455,754 | 286,455,754 | 0.8958 | 0.8958 |
| 8月末日 | 236,051,577 | - | 0.7564 | - |
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