FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネ…
- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/19-2023/08/18)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 506,715,611 | 506,715,611 | 1.6610 | 1.6610 |
| 2022年2月末日 | 357,268,121 | - | 1.2822 | - |
| 3月末日 | 397,621,652 | - | 1.4348 | - |
| 4月末日 | 237,898,580 | - | 0.8287 | - |
| 5月末日 | 265,531,734 | - | 0.7951 | - |
| 6月末日 | 309,287,381 | - | 0.7177 | - |
| 7月末日 | 261,983,489 | - | 0.8160 | - |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 286,455,754 | 286,455,754 | 0.8958 | 0.8958 |
| 8月末日 | 236,051,577 | - | 0.7564 | - |
| 9月末日 | 195,639,032 | - | 0.6144 | - |
| 10月末日 | 169,529,159 | - | 0.5356 | - |
| 11月末日 | 187,127,818 | - | 0.5367 | - |
| 12月末日 | 168,069,622 | - | 0.4942 | - |
| 2023年1月末日 | 251,431,860 | - | 0.6515 | - |
| 2月末日 | 227,251,609 | - | 0.7062 | - |
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