半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
- 【提出】
- 2022/05/11 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 34項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年2月末日 | 574,981,494 | - | 1.6646 | - |
| 3月末日 | 513,849,519 | - | 1.4572 | - |
| 4月末日 | 593,205,371 | - | 1.7027 | - |
| 5月末日 | 542,900,953 | - | 1.5494 | - |
| 6月末日 | 605,127,955 | - | 1.8785 | - |
| 7月末日 | 571,679,773 | - | 1.8161 | - |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 506,715,611 | 506,715,611 | 1.6610 | 1.6610 |
| 8月末日 | 535,540,272 | - | 1.8635 | - |
| 9月末日 | 498,092,257 | - | 1.6873 | - |
| 10月末日 | 598,061,137 | - | 2.0427 | - |
| 11月末日 | 579,408,333 | - | 2.0763 | - |
| 12月末日 | 561,350,557 | - | 1.8686 | - |
| 2022年1月末日 | 426,252,458 | - | 1.4049 | - |
| 2月末日 | 357,268,121 | - | 1.2822 | - |
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