半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月19日-令和3年8月18日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年8月末日 | 167,101,432 | - | 0.8290 | - |
| 9月末日 | 209,252,916 | - | 0.8759 | - |
| 10月末日 | 188,796,634 | - | 0.7833 | - |
| 11月末日 | 95,957,251 | - | 0.7195 | - |
| 12月末日 | 83,492,592 | - | 0.6082 | - |
| 2021年1月末日 | 80,912,385 | - | 0.5353 | - |
| 2月末日 | 79,716,273 | - | 0.4980 | - |
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