FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネ…
- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月19日-令和3年8月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年8月末日 | 167,101,432 | - | 0.8290 | - |
| 9月末日 | 209,252,916 | - | 0.8759 | - |
| 10月末日 | 188,796,634 | - | 0.7833 | - |
| 11月末日 | 95,957,251 | - | 0.7195 | - |
| 12月末日 | 83,492,592 | - | 0.6082 | - |
| 2021年1月末日 | 80,912,385 | - | 0.5353 | - |
| 2月末日 | 79,716,273 | - | 0.4980 | - |
| 3月末日 | 87,422,349 | - | 0.5497 | - |
| 4月末日 | 76,788,016 | - | 0.4589 | - |
| 5月末日 | 82,758,967 | - | 0.4926 | - |
| 6月末日 | 67,387,149 | - | 0.3994 | - |
| 7月末日 | 76,424,330 | - | 0.4088 | - |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 86,280,437 | 86,280,437 | 0.4439 | 0.4439 |
| 8月末日 | 73,023,585 | - | 0.3913 | - |
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