半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
- 【提出】
- 2022/05/11 9:07
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- 【項目】
- 34項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年2月末日 | 79,716,273 | - | 0.4980 | - |
| 3月末日 | 87,422,349 | - | 0.5497 | - |
| 4月末日 | 76,788,016 | - | 0.4589 | - |
| 5月末日 | 82,758,967 | - | 0.4926 | - |
| 6月末日 | 67,387,149 | - | 0.3994 | - |
| 7月末日 | 76,424,330 | - | 0.4088 | - |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 86,280,437 | 86,280,437 | 0.4439 | 0.4439 |
| 8月末日 | 73,023,585 | - | 0.3913 | - |
| 9月末日 | 84,798,954 | - | 0.4225 | - |
| 10月末日 | 70,602,552 | - | 0.3414 | - |
| 11月末日 | 77,329,770 | - | 0.3344 | - |
| 12月末日 | 81,411,255 | - | 0.3601 | - |
| 2022年1月末日 | 233,035,567 | - | 0.4604 | - |
| 2月末日 | 238,133,236 | - | 0.4607 | - |
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