有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
- 【提出】
- 2022/11/11 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 86,280,437 | 86,280,437 | 0.4439 | 0.4439 |
| 2021年8月末日 | 73,023,585 | - | 0.3913 | - |
| 9月末日 | 84,798,954 | - | 0.4225 | - |
| 10月末日 | 70,602,552 | - | 0.3414 | - |
| 11月末日 | 77,329,770 | - | 0.3344 | - |
| 12月末日 | 81,411,255 | - | 0.3601 | - |
| 2022年1月末日 | 233,035,567 | - | 0.4604 | - |
| 2月末日 | 238,133,236 | - | 0.4607 | - |
| 3月末日 | 128,280,934 | - | 0.3484 | - |
| 4月末日 | 250,902,727 | - | 0.5503 | - |
| 5月末日 | 273,005,920 | - | 0.5195 | - |
| 6月末日 | 215,871,316 | - | 0.5320 | - |
| 7月末日 | 276,146,798 | - | 0.4479 | - |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 260,159,864 | 260,159,864 | 0.4033 | 0.4033 |
| 8月末日 | 295,149,162 | - | 0.4706 | - |
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