有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2021年 9月21日現在) | 当計算期間 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,412,533,477 | 1,302,498,910 |
| 未収入金 | 17,443,399 | 12,527,462 |
| 流動資産合計 | 1,429,976,876 | 1,315,026,372 |
| 資産合計 | 1,429,976,876 | 1,315,026,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,328,064 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 240,874 | 210,019 |
| 未払委託者報酬 | 12,846,709 | 11,200,775 |
| その他未払費用 | 1,027,752 | 1,116,570 |
| 流動負債合計 | 17,443,399 | 12,527,462 |
| 負債合計 | 17,443,399 | 12,527,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,824,019 | 1,059,077,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,709,458 | 243,421,237 |
| (分配準備積立金) | 360,217,265 | 354,615,044 |
| 元本等合計 | 1,412,533,477 | 1,302,498,910 |
| 純資産合計 | 1,412,533,477 | 1,302,498,910 |
| 負債純資産合計 | 1,429,976,876 | 1,315,026,372 |
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