有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2022年 9月20日現在) | 当計算期間 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,302,498,910 | 1,432,811,580 |
| 未収入金 | 12,527,462 | 13,783,975 |
| 流動資産合計 | 1,315,026,372 | 1,446,595,555 |
| 資産合計 | 1,315,026,372 | 1,446,595,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 210,019 | 233,303 |
| 未払委託者報酬 | 11,200,775 | 12,442,775 |
| その他未払費用 | 1,116,570 | 1,107,864 |
| 流動負債合計 | 12,527,462 | 13,783,975 |
| 負債合計 | 12,527,462 | 13,783,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,077,673 | 1,026,773,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,421,237 | 406,037,732 |
| (分配準備積立金) | 354,615,044 | 381,586,304 |
| 元本等合計 | 1,302,498,910 | 1,432,811,580 |
| 純資産合計 | 1,302,498,910 | 1,432,811,580 |
| 負債純資産合計 | 1,315,026,372 | 1,446,595,555 |
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