有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2023年 9月20日現在) | 当計算期間 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,432,811,580 | 659,464,945 |
| 未収入金 | 13,783,975 | 16,269,859 |
| 流動資産合計 | 1,446,595,555 | 675,734,804 |
| 資産合計 | 1,446,595,555 | 675,734,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33 | 139 |
| 未払受託者報酬 | 233,303 | 278,317 |
| 未払委託者報酬 | 12,442,775 | 14,843,261 |
| その他未払費用 | 1,107,864 | 1,148,142 |
| 流動負債合計 | 13,783,975 | 16,269,859 |
| 負債合計 | 13,783,975 | 16,269,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,773,848 | 387,254,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,037,732 | 272,210,111 |
| (分配準備積立金) | 381,586,304 | 258,450,880 |
| 元本等合計 | 1,432,811,580 | 659,464,945 |
| 純資産合計 | 1,432,811,580 | 659,464,945 |
| 負債純資産合計 | 1,446,595,555 | 675,734,804 |
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