有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2024年 9月20日現在) | 当計算期間 (2025年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 659,464,945 | 791,671,606 |
| 未収入金 | 16,269,859 | 8,031,373 |
| 流動資産合計 | 675,734,804 | 799,702,979 |
| 資産合計 | 675,734,804 | 799,702,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139 | 152,402 |
| 未払受託者報酬 | 278,317 | 122,498 |
| 未払委託者報酬 | 14,843,261 | 6,532,967 |
| その他未払費用 | 1,148,142 | 1,223,506 |
| 流動負債合計 | 16,269,859 | 8,031,373 |
| 負債合計 | 16,269,859 | 8,031,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,254,834 | 381,493,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,210,111 | 410,178,030 |
| (分配準備積立金) | 258,450,880 | 378,939,755 |
| 元本等合計 | 659,464,945 | 791,671,606 |
| 純資産合計 | 659,464,945 | 791,671,606 |
| 負債純資産合計 | 675,734,804 | 799,702,979 |
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