グローバルXロジスティクス・J-REIT ETF（2565）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月24日 | 2021年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,955,894 | 68,166,128 |
| 投資証券 | 6,797,753,900 | 13,635,284,100 |
| 未収配当金 | 18,999,142 | 38,502,604 |
| 流動資産計 | 6,833,708,936 | 13,741,952,832 |
| 資産の部合計 | 6,833,708,936 | 13,741,952,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,387,658 | 34,924,053 |
| 未払受託者報酬 | 249,051 | 564,642 |
| 未払委託者報酬 | 5,628,914 | 5,646,572 |
| その他未払費用 | 991,809 | 4,459,898 |
| 流動負債計 | 20,257,432 | 45,595,165 |
| 負債の部合計 | 20,257,432 | 45,595,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,256,110,636 | 12,619,224,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,659,132 | 1,077,133,183 |
| （分配準備積立金） | 1,668,925 | 553,583 |
| 元本等合計 | 6,813,451,504 | 13,696,357,667 |
| 純資産の部合計 | 6,813,451,504 | 13,696,357,667 |
| 負債・純資産合計 | 6,833,708,936 | 13,741,952,832 |
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