グローバルXロジスティクス・J-REIT ETF（2565）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月24日 | 2023年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,125,850 | 388,658,562 |
| 投資証券 | 18,488,909,100 | 24,381,510,200 |
| 未収配当金 | 71,217,898 | 98,607,112 |
| 前払金 | － | 3,150,600 |
| 差入委託証拠金 | － | 30,037,500 |
| 流動資産計 | 18,609,252,848 | 24,901,963,974 |
| 資産の部合計 | 18,609,252,848 | 24,901,963,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,784,470 |
| 未払収益分配金 | 55,119,732 | 75,684,222 |
| 未払受託者報酬 | 861,890 | 1,127,995 |
| 未払委託者報酬 | 8,619,034 | 11,280,110 |
| その他未払費用 | 4,433,804 | 11,623,475 |
| 流動負債計 | 69,034,460 | 106,500,272 |
| 負債の部合計 | 69,034,460 | 106,500,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,916,596,496 | 27,347,232,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,376,378,108 | -2,551,768,514 |
| （分配準備積立金） | 7,458,928 | 11,213,915 |
| 元本等合計 | 18,540,218,388 | 24,795,463,702 |
| 純資産の部合計 | 18,540,218,388 | 24,795,463,702 |
| 負債・純資産合計 | 18,609,252,848 | 24,901,963,974 |
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