グローバルXロジスティクス・J-REIT ETF（2565）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月24日 | 2024年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,418,580 |
| 未収入金 | － | 1,088,540 |
| 金銭信託 | 323,884,891 | 137,253,117 |
| 投資証券 | 25,210,505,800 | 25,806,007,300 |
| 未収配当金 | 103,539,052 | 116,620,785 |
| 前払金 | 11,115,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 22,573,815 | 13,578,579 |
| 流動資産計 | 25,671,619,158 | 26,075,966,901 |
| 資産の部合計 | 25,671,619,158 | 26,075,966,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,898,050 |
| 派生商品評価勘定 | 9,135,560 | － |
| 未払収益分配金 | 85,112,433 | 118,616,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,376 | 1,193,850 |
| 未払委託者報酬 | 11,443,864 | 11,938,675 |
| その他未払費用 | 20,870,328 | 15,644,628 |
| 流動負債計 | 127,706,561 | 149,291,927 |
| 負債の部合計 | 127,706,561 | 149,291,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,753,959,124 | 32,145,132,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,210,046,527 | -6,218,457,230 |
| （分配準備積立金） | 21,728,555 | 1,132,341 |
| 元本等合計 | 25,543,912,597 | 25,926,674,974 |
| 純資産の部合計 | 25,543,912,597 | 25,926,674,974 |
| 負債・純資産合計 | 25,671,619,158 | 26,075,966,901 |
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