グローバルXロジスティクス・J-REIT ETF（2565）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月24日 | 2026年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 914,093 | 677,178 |
| コール・ローン | 85,263,029 | 65,505,152 |
| 投資証券 | 30,135,714,800 | 24,161,978,800 |
| 派生商品評価勘定 | 2,142,920 | 894,220 |
| 未収入金 | 3,247,030 | 1,472,310 |
| 未収配当金 | 140,258,955 | 133,225,272 |
| 差入委託証拠金 | 8,705,042 | 7,709,370 |
| 流動資産計 | 30,376,245,869 | 24,371,462,302 |
| 資産の部合計 | 30,376,245,869 | 24,371,462,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,935,060 | 1,035,710 |
| 未払収益分配金 | 121,589,616 | 109,628,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,723 | 1,130,043 |
| 未払委託者報酬 | 13,037,355 | 11,300,586 |
| その他未払費用 | 6,982,834 | 15,672,901 |
| 流動負債計 | 147,848,588 | 138,767,240 |
| 負債の部合計 | 147,848,588 | 138,767,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,950,785,936 | 29,709,188,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,722,388,655 | -5,476,492,938 |
| （分配準備積立金） | 23,582,069 | 15,937,873 |
| 元本等合計 | 30,228,397,281 | 24,232,695,062 |
| 純資産の部合計 | 30,228,397,281 | 24,232,695,062 |
| 負債・純資産合計 | 30,376,245,869 | 24,371,462,302 |
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