- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月24日-令和3年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2020年8月24日 至 2021年2月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 4,424,696 | ||
| 営業収益合計 | △ 4,424,696 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23 | ||
| 受託者報酬 | 16,197 | ||
| 委託者報酬 | 757,838 | ||
| その他費用 | 2,624 | ||
| 営業費用合計 | 776,682 | ||
| 営業損失(△) | △ 5,201,378 | ||
| 経常損失(△) | △ 5,201,378 | ||
| 当期純損失(△) | △ 5,201,378 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,156 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,664 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,664 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,435 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,435 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,495,993 | ||
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