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【提出】: 2025/05/16 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年2月27日至 2024年8月23日	当期自 2024年8月24日至 2025年2月25日
営業収益
	受取利息	126	309
	有価証券売買等損益	2,654,400	577,964
	営業収益合計	2,654,526	578,273
営業費用
	受託者報酬	11,278	8,346
	委託者報酬	528,232	391,430
	その他費用	1,794	1,305
	営業費用合計	541,304	401,081
営業利益又は営業損失(△)		2,113,222	177,192
経常利益又は経常損失(△)		2,113,222	177,192
当期純利益又は当期純損失(△)		2,113,222	177,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,824	△ 380,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,451,123	5,558,866
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,186,200	2,071,586
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,186,200	2,071,586
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,941,297	3,979,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,941,297	3,979,048
分配金		※1 2,234,558	※1 1,542,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,558,866	2,666,152

開示資料

決算

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