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【提出】: 2023/11/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年8月24日至 2023年2月24日	当期自 2023年2月25日至 2023年8月23日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 9,653,616	4,790,247
	営業収益合計	△ 9,653,616	4,790,247
営業費用
	支払利息	210	91
	受託者報酬	18,494	16,953
	委託者報酬	865,387	792,887
	その他費用	2,996	2,753
	営業費用合計	887,087	812,684
営業利益又は営業損失(△)		△ 10,540,703	3,977,563
経常利益又は経常損失(△)		△ 10,540,703	3,977,563
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 10,540,703	3,977,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,851,924	1,169,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,039,082	9,544,972
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,102,638	2,347,162
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,102,638	2,347,162
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,617,164	2,738,711
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,617,164	2,738,711
分配金		※1 7,586,957	※1 5,751,996
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,544,972	6,209,936

開示資料

決算

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