- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/24-2023/02/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年2月25日 至 2022年8月23日 | 当 期 自 2022年8月24日 至 2023年2月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 32,535,120 | △ 9,653,616 | |
| 営業収益合計 | 32,535,120 | △ 9,653,616 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 71 | 210 | |
| 受託者報酬 | 28,053 | 18,494 | |
| 委託者報酬 | 1,310,758 | 865,387 | |
| その他費用 | 4,588 | 2,996 | |
| 営業費用合計 | 1,343,470 | 887,087 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 31,191,650 | △ 10,540,703 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 31,191,650 | △ 10,540,703 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 31,191,650 | △ 10,540,703 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,446,363 | 1,851,924 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,895,673 | 26,039,082 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,353,862 | 16,102,638 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,353,862 | 16,102,638 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,277,209 | 12,617,164 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,277,209 | 12,617,164 | |
| 分配金 | ※1 11,678,531 | ※1 7,586,957 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,039,082 | 9,544,972 | |
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