半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年7月8日)

【提出】
2021/05/28 9:03
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 8月末日9―1.0000―
9月末日203―0.9340―
10月末日471―0.9255―
11月末日1,207―0.9930―
12月末日2,334―1.0363―
2021年 1月末日5,060―1.0750―
2月末日6,452―1.0627―
3月末日8,572―1.1132―

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