有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/09-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 12,743 | 12,743 | 1.2769 | 1.2769 |
| 第2計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 43,958 | 43,958 | 1.2855 | 1.2855 |
| 第3計算期間末 | (2023年 7月10日) | 69,797 | 69,797 | 1.6749 | 1.6749 |
| 2022年 7月末日 | 46,832 | ― | 1.3353 | ― | |
| 8月末日 | 47,898 | ― | 1.3354 | ― | |
| 9月末日 | 48,296 | ― | 1.2619 | ― | |
| 10月末日 | 53,359 | ― | 1.3359 | ― | |
| 11月末日 | 52,761 | ― | 1.2475 | ― | |
| 12月末日 | 50,463 | ― | 1.1350 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 56,093 | ― | 1.2136 | ― | |
| 2月末日 | 60,498 | ― | 1.2845 | ― | |
| 3月末日 | 65,951 | ― | 1.3527 | ― | |
| 4月末日 | 66,440 | ― | 1.3791 | ― | |
| 5月末日 | 70,788 | ― | 1.5681 | ― | |
| 6月末日 | 70,837 | ― | 1.6930 | ― | |
| 7月末日 | 72,334 | ― | 1.7347 | ― | |
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