有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 12,743 | 12,743 | 1.2769 | 1.2769 |
| 2020年 8月末日 | 9 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 203 | ― | 0.9340 | ― | |
| 10月末日 | 471 | ― | 0.9255 | ― | |
| 11月末日 | 1,207 | ― | 0.9930 | ― | |
| 12月末日 | 2,334 | ― | 1.0363 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,060 | ― | 1.0750 | ― | |
| 2月末日 | 6,452 | ― | 1.0627 | ― | |
| 3月末日 | 8,572 | ― | 1.1132 | ― | |
| 4月末日 | 9,879 | ― | 1.1861 | ― | |
| 5月末日 | 11,190 | ― | 1.1713 | ― | |
| 6月末日 | 12,155 | ― | 1.2563 | ― | |
| 7月末日 | 12,992 | ― | 1.2843 | ― | |
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