有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 12,743 | 12,743 | 1.2769 | 1.2769 |
| 第2計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 43,958 | 43,958 | 1.2855 | 1.2855 |
| 第3計算期間末 | (2023年 7月10日) | 69,797 | 69,797 | 1.6749 | 1.6749 |
| 第4計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 176,341 | 176,341 | 2.5648 | 2.5648 |
| 第5計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 233,781 | 233,781 | 2.5956 | 2.5956 |
| 2024年 7月末日 | 162,121 | ― | 2.2410 | ― | |
| 8月末日 | 163,964 | ― | 2.1894 | ― | |
| 9月末日 | 170,769 | ― | 2.2351 | ― | |
| 10月末日 | 187,775 | ― | 2.4509 | ― | |
| 11月末日 | 188,302 | ― | 2.4475 | ― | |
| 12月末日 | 207,822 | ― | 2.6586 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 213,090 | ― | 2.5995 | ― | |
| 2月末日 | 203,258 | ― | 2.4078 | ― | |
| 3月末日 | 198,799 | ― | 2.2576 | ― | |
| 4月末日 | 196,805 | ― | 2.1818 | ― | |
| 5月末日 | 219,061 | ― | 2.4071 | ― | |
| 6月末日 | 230,940 | ― | 2.5559 | ― | |
| 7月末日 | 239,744 | ― | 2.7306 | ― | |
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