上場インデックスファンド日経ESGリート（2566）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,975,995 | 117,077,210 |
| 投資証券 | 11,165,691,520 | 21,831,498,900 |
| 派生商品評価勘定 | 3,551,900 | － |
| 未収入金 | 59,776,860 | 77,582,300 |
| 未収配当金 | 62,304,130 | 142,756,918 |
| 差入委託証拠金 | 6,242,500 | 12,545,000 |
| 流動資産計 | 11,357,542,905 | 22,181,460,328 |
| 資産の部合計 | 11,357,542,905 | 22,181,460,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,013,800 |
| 前受金 | 3,619,000 | 458,200 |
| 未払金 | － | 87,000 |
| 未払収益分配金 | 60,094,131 | 133,633,410 |
| 未払受託者報酬 | 952,459 | 2,274,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,345 | 6,254,147 |
| 未払利息 | 46 | 10 |
| その他未払費用 | 5,268,132 | 3,920,105 |
| 流動負債計 | 72,553,113 | 147,640,879 |
| 負債の部合計 | 72,553,113 | 147,640,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,921,667,215 | 18,689,310,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,363,322,577 | 3,344,509,084 |
| （分配準備積立金） | 121,556 | 527,424 |
| 元本等合計 | 11,284,989,792 | 22,033,819,449 |
| 純資産の部合計 | 11,284,989,792 | 22,033,819,449 |
| 負債・純資産合計 | 11,357,542,905 | 22,181,460,328 |
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