上場インデックスファンド日経ESGリート（2566）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月8日 | 2023年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,741,651 | 192,558,998 |
| 投資証券 | 30,530,499,450 | 32,633,362,450 |
| 未収入金 | 98,470,500 | 146,586,500 |
| 未収配当金 | 238,339,444 | 266,436,814 |
| 前払金 | 19,586,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 34,860,000 | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 31,189,497,045 | 33,266,944,762 |
| 資産の部合計 | 31,189,497,045 | 33,266,944,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,386,550 | 2,031,900 |
| 前受金 | － | 364,500 |
| 未払金 | 5,938,400 | 442,200 |
| 未払収益分配金 | 223,998,495 | 241,239,944 |
| 未払受託者報酬 | 3,505,726 | 3,563,061 |
| 未払委託者報酬 | 9,640,819 | 9,798,520 |
| 未払利息 | 114 | 108 |
| その他未払費用 | 7,865,536 | 24,463,678 |
| 流動負債計 | 270,335,640 | 281,903,911 |
| 負債の部合計 | 270,335,640 | 281,903,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,821,139,690 | 30,631,124,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,098,021,715 | 2,353,916,281 |
| （分配準備積立金） | 3,749,505 | 5,671,482 |
| 元本等合計 | 30,919,161,405 | 32,985,040,851 |
| 純資産の部合計 | 30,919,161,405 | 32,985,040,851 |
| 負債・純資産合計 | 31,189,497,045 | 33,266,944,762 |
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