上場インデックスファンド日経ESGリート（2566）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,081,861 | 183,126,116 |
| 投資証券 | 34,073,243,000 | 32,953,254,450 |
| 派生商品評価勘定 | 8,037,400 | － |
| 未収入金 | － | 262,304,550 |
| 未収配当金 | 313,181,097 | 306,910,953 |
| 未収利息 | － | 425 |
| 前払金 | 2,106,400 | 4,329,810 |
| 差入委託証拠金 | 33,877,812 | 26,367,451 |
| 流動資産計 | 34,699,527,570 | 33,736,293,755 |
| 資産の部合計 | 34,699,527,570 | 33,736,293,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,457,860 |
| 未払金 | － | 268,600 |
| 未払収益分配金 | 295,406,135 | 288,894,522 |
| 未払受託者報酬 | 3,650,484 | 3,558,435 |
| 未払委託者報酬 | 10,038,914 | 9,785,786 |
| 未払利息 | 104 | － |
| その他未払費用 | 12,218,006 | 28,587,161 |
| 流動負債計 | 321,313,643 | 334,552,364 |
| 負債の部合計 | 321,313,643 | 334,552,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,393,968,235 | 33,588,339,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,984,245,692 | -186,597,694 |
| （分配準備積立金） | 4,889,960 | 2,994,104 |
| 元本等合計 | 34,378,213,927 | 33,401,741,391 |
| 純資産の部合計 | 34,378,213,927 | 33,401,741,391 |
| 負債・純資産合計 | 34,699,527,570 | 33,736,293,755 |
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